fip terra brasis re 1
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FIP TERRA BRASIS RE 1 FIP TERRA BRASIS RE 1 B A N C O Banco Bradesco S.A.: 237 | AGÊNCIA: 2373­6 | C/C: 32814­6 | CNPJ: 14.067.618/0001­83 | Informações referentes a 31 de maio de 2017 Esta lâmina contém um resumo das informações essenciais sobre o FIP TERRA BRASIS RE 1. As informações completas sobre esse fundo podem ser obtidas no Prospecto e no Regulamento do fundo, disponíveis no site www.gerafuturo.com.br. As informações contidas neste material são atualizadas mensalmente. Ao realizar aplicações adicionais, consulte a sua versão mais atualizada. CARACTERÍSTICAS Data de Inicio das Atividades: 20/11/2012 Publico Alvo: O FUNDO será destinado à aplicação exclusivamente do TERRA BRASIS RE 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (Cotista), inscrito no CNPJ/MF sob o 13.401.986/0001­53, investidor qualificado que tem interesse em investimentos de longo prazo, mediante distribuição pública com esforços restritos, sujeita às restrições da Instrução CVM nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada (Instrução CVM nº 476) e que possui situação financeira, objetivo de investimento e tolerância a risco compatível com o objetivo e a política de investimento do FUNDO, e declara que conhece, entende e aceita os riscos relacionados ao investimento no FUNDO, nos termos do artigo 110­B, da Instrução CVM nº 409, de 18 de agosto de 2004 e suas alterações posteriores (Instrução CVM nº 409), sendo expressamente vedada a aplicação de recursos pelo público em geral. Objetivo do Fundo: O objetivo do FUNDO é buscar, no longo prazo, a valorização das cotas, mediante o direcionamento do capital investido para aquisição de ações, debêntures conversíveis, bônus de subscrição ou outros títulos e valores mobiliários conversíveis ou permutáveis em ações (Ativos­Alvo) de emissão da TERRA BRASIS RESSEGUROS S.A., sociedade anônima de capital fechado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 12.909.684/0001-28 (Companhia Investida). Político de Investimento: Proporcionar rendimento de longo prazo aos seus Cotistas por meio da aquisição de Valores Mobiliários, a saber, ações, debêntures, bônus de subscrição ou outros títulos e valores mobiliários conversíveis ou permutáveis em ações de emissão de Companhias Investidas, sendo estas abertas ou fechadas que confiram participação no processo decisório das Companhias Investidas, com influência na definição de sua política estratégica e na sua gestão. O Fundo pode: Exemplo Comparativo: Aplicar em ativos no exterior até o limite de: 0% Aplicar em crédito privado até o limite de: 0% Se alavancar até o limite de: 0% Concentrar seus ativos em um só emissor que não seja a União Federal até o limite de: Utilize a informação do exemplo abaixo para comparar os custos e os benefícios de investir no fundo com os de investir em outros fundos. Rentabilidade: Se você tivesse aplicado R$ 1.000,00 (mil reais) no fundo no primeiro dia útil de 2016 e não houvesse realizado outras aplicações, nem solicitado resgates durante o ano, no primeiro dia útil de 2017, você poderia resgatar R$ 995,55, já deduzidos impostos no valor de R$ 0 100% Despesas: As despesas do fundo, incluindo a taxa de administração e as despesas operacionais e de serviços teriam custado R$ 0,00. Condições de Investimento: Investimento Inicial Mínimo R$ 100.000,00 Investimento Adicional Mínimo R$ 0,00 Resgate Mínimo R$ 0,00 Horário para aplicação e Resgate: Valor Mín. Para Permanência 09H00 ÀS 17H00 R$ 0,00 Período de Carência Simulação de Despesas: Utilize a informação a seguir para comparar o efeito das despesas em períodos mais longos de investimento entre diversos fundos: Assumindo que a última taxa total de despesas divulgada se mantenha constante e que o fundo tenha rentabilidade bruta hipotética de 5% ao ano nos próximos 3 e 5 anos, o retorno após as despesas terem sido descontadas, considerando a mesma aplicação inicial de R$ 1.000,00 (mil reais), é apresentado na tabela abaixo: 0 SIMULAÇÃO DAS DESPESAS Conversão de Cotas Saldo bruto acumulado (hipotético ­ rentabilidade bruta anual de 5%) Pagamento dos Resgates das cotas Taxa de Adm. [+5 anos] R$ 1.157,63 R$ 1.276,28 D+1 a partir da solicitação 0% a.a Taxa de Entrada 0% Taxa de Saida 0% Taxa de Performance [+3 anos] D+0 Não há Taxa Total de Despesas: As despesas pagas pelo fundo representaram 0,0085 % do seu patrimônio líquido diário médio no período que vai de 01/06/16 a 31/05/17. A taxa de despesas pode variar de período para período e reduz a rentabilidade do fundo. O quadro com a descrição das despesas do fundo pode ser encontrado em www.gerafuturo.com.br Despesas previstas (se a TAXA TOTAL DE DESPESAS se mantiver constante) R$ 0,28 R$ 0,49 Retorno bruto hipotético após dedução das despesas e do valor do investimento original (antes da incidência de impostos, de taxas de ingresso e/ou saída, ou de taxa de performance) R$ 157,35 R$ 275,79 Este exemplo tem a finalidade de facilitar a comparação do efeito das despesas no longo prazo. Esta simulação pode ser encontrada na lâmina e na demonstração de desempenho de outros fundos de investimento. A simulação acima não implica promessa de que os valores reais ou esperados das despesas ou dos retornos serão iguais aos aqui apresentados. Tributação: Para os cotistas caracterizados como investidores residentes e para os investidores estrangeiros provenientes de países com tributação favorecida, que invistam por meio dos mecanismos autorizados pela Resolução CMN nº 2.689 ou que invistam pelos mecanismos estabelecidos na Lei nº 4.131, para fins fiscais, no Brasil serão tributados da seguinte forma: Imposto de Renda na Fonte: Esse imposto incidirá a alíquota de 15% (quinze por cento), será devido exclusivamente no momento do resgate das cotas do FUNDO. Para investidores que não sejam provenientes de países com tributação favorecida, que invistam por meio dos mecanismos autorizados pela Resolução CMN nº 2.689, estes se sujeitam a regras especiais de tributação, estando sujeitos a tributação pelo imposto de renda a alíquota de 10% (dez por cento), exclusivamente no momento do resgate das cotas do FUNDO, independentemente do prazo médio da carteira. IOF/Títulos: incide à alíquota de 0% (zero por cento), independentemente dos investidores serem nacionais ou estrangeiros. Não há garantia de que o FUNDO terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo. A carteira do FUNDO está sujeita ao seguinte tratamento tributário: Imposto de Renda na Fonte: está isenta e IOF/Títulos: está sujeita à alíquota zero. Administrador: BEM ­ Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda Gestor: BRPP GESTÃO DE PRODUTOS ESTRUTURADOS LTDA Distribuidor: BRASIL PLURAL CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. Custodiante: BANCO BRADESCO S.A Auditor Indepedente: Ernst & Young Auditores Independentes SS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO COTISTA: www.gerafuturo.com.br | SP ­ (11) 2137.8888 | RJ ­ (21) 2169.9999 | RS ­ (51) 2121.9500 | Reclamações: [email protected] | 0800 605 8888 Supervisão e Fiscalização: Comissão de Valores Imobiliários CVM. | Serviço de Atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br FIP TERRA BRASIS RE 1 FIP TERRA BRASIS RE 1 B A N C O Banco Bradesco S.A.: 237 | AGÊNCIA: 2373­6 | C/C: 32814­6 | CNPJ: 14.067.618/0001­83 | Informações referentes a 31 de maio de 2017 COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA: O patrimônio líquido do fundo é de R$ 26.837.497,45 e ele concentra seus investimentos nos seguintes ativos: Operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais 0,14% Ações 99,87% RISCO: A Geração Futuro classifica os fundos que administra numa escala de 1 a 5 de acordo com o risco envolvido na estratégia de investimento de cada um deles. Nessa escala, a classificação do fundo é: Menor Risco Maior Risco 1 2 3 4 5 UltraConservador: 1 | Conservador: 2 | Moderado: 3 | Arrojado: 4 | Agressivo: 5 RENTABILIDADE (%) EM R$ JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO ACUM. FUNDO -0,01% -0,05% -0,02% -0,01% -0,02% - - - - - - - -4,07% -1,25% CDI 1,08% 0,86% 1,05% 0,79% 0,93% - - - - - - - 4,80% 68,65% FUNDO -0,01% -0,02% -0,11% -0,14% -0,03% -0,03% -0,04% -0,04% -0,02% 0,00% 0,00% -0,02% -0,44% -1,14% CDI 1,05% 1,00% 1,16% 1,05% 1,11% 1,16% 1,11% 1,21% 1,11% 1,05% 1,04% 1,12% 14,00% 60,92% FUNDO - - - -0,01% -0,01% -0,01% -0,01% -0,01% -0,01% -0,01% -0,01% -0,01% -0,15% -0,70% CDI - - - 0,66% 0,98% 1,07% 1,18% 1,11% 1,11% 1,11% 1,06% 1,16% 13,24% 41,16% 2017 2016 2015 RENTABILIDADE ACUMULADO VS CDI CDI FIP TERRA BRASIS RE 1 Classificação ANBIMA: Fundos de Participações. Código ANBIMA:0 ADVERTÊNCIA: Este material tem propósito informativo, não consistindo recomendação financeira ou estratégica para investimentos. A Geração Futuro pode efetuar alterações no conteúdo deste documento a qualquer momento. As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo e não necessariamente foram auditadas. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos ­ FGC. A rentabilidade divulgada não é liquida de impostos. Para a avaliação de performance de fundo de investimento é recomendada uma análise de no mínimo 12 (doze) meses. LEIA O PROSPECTO E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR EM QUALQUER FUNDO DE INVESTIMENTO. RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA.
