Manual do Cadastro Positivo - TDN

Manual do Cadastro Positivo
JUNHO/2013
Cadastro Positivo
Sumário
Sumário ............................................................................................................................................................... 2
1.
Apresentação............................................................................................................................................... 3
2.
Introdução ................................................................................................................................................... 3
3.
Navegação no Sistema ................................................................................................................................. 4
4.
Configurações .............................................................................................................................................. 6
4.1.
Configurações Gerais ........................................................................................................................... 7
4.2.
Domínios ............................................................................................................................................. 9
4.3.
Integrações ........................................................................................................................................ 10
4.3.1. Configurando o Cadastro Positivo TOTVS para este se integrar aos sistemas da TOTVS .................... 11
4.3.2. Integração com a Solução de Câmbio do fornecedor EXCHANGE ..................................................... 14
4.3.3. Integração com soluções de outros fornecedores............................................................................ 16
4.4.
Gestores de Bancos de Dados (GBDs) ................................................................................................. 17
4.5.
Outras Configurações ......................................................................................................................... 18
5.
Autorizando os Clientes da Instituição Financeira a Ingressar no Cadastro Positivo ..................................... 19
6.
Contestações ............................................................................................................................................. 21
7.
Processando Integrações com os Sistemas de Origem ................................................................................. 23
8.
Processando Remessas e Retornos ............................................................................................................. 25
Versão 1.0
2
Cadastro Positivo
1.
Apresentação
O cadastro positivo é um banco de dados no qual são registrados os compromissos financeiros e de pagamentos
relativos às operações de crédito e obrigações de pagamento adimplidas ou em andamento por pessoas físicas ou
jurídicas. Este cadastro foi criado pela Lei Federal n.º 12.414 (9/6/2011), regulamentada pelo Decreto n.º 7.829
(17/10/2012) e Resolução n.º 4.172 (20/12/2012) do Banco Central do Brasil.
O CADASTRO POSITIVO TOTVS é a solução sistêmica da TOTVS para atender ao CADASTRO POSITIVO, conforme
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA FEBRABAN, as quais disciplinam e definem o fluxo e o formato dos arquivos XML
utilizados na transmissão e recebimento de informações dos GESTORES DE BANCOS DE DADOS DE CADASTRO
POSITIVO, dentre eles o SERASA, SPC, SCPC, entre outros.
2.
Introdução
Fazem parte do escopo da solução CADASTRO POSITIVO TOTVS as seguintes transações:
 Configurações: Gerais, Gestores de BD, Domínios Febraban, Modalidades SCR Bacen X Modalidades
Simplificadas Febraban, Integrações
 Integração nativa com sistemas legados Totvs Financial Services Core Banking
 Integração com a solução de Câmbio da Change, via importação de arquivo XML gerado nesta solução
 Integração com sistemas legados de outros fornecedores via Banco de Dados (views ou stored procedures)
 Integraç
 Autorizações e Cancelamentos: Cadastro, Geração de Termos, Geração/Processamento de
Remessas/Retornos e Relatório
 Contestações de Operações : Cadastro, Processamento de Remessas, Geração de Retornos e Relatório
 Históricos de Crédito: Geração de Remessas, Processamento de Retornos e Relatório
 Geração do arquivo XML diário (autorizações) e recebimento da resposta (confirmação)
 Geração do arquivo XML semanal (histórico dos clientes) e recebimento da resposta (confirmação)
 Geração dos demais arquivos XML definidos pela Febraban e comitê técnico do CADASTRO POSITIVO
 Disponibilização de serviço (webservice) para consulta online do CADASTRO POSITIVO, na medida em que os
webservices forem claramente definidos pela comitê técnico do CADASTRO POSITIVO (ainda NÃO o foram) e
a instituição usuária disponha da infraestrutura de comunicação necessária e esteja autorizada a operar com
os Gestores de Bancos de Dados
 A solução NÃO prevê a automatização da comunicação entre o CADASTRO POSITIVO TOTVS e os GESTORES
DE BANCOS DE DADOS (GBD), tanto no acesso direto ao GBD como via CIP
 A solução completa inclui os módulos PARÂMETROS e SEGURANÇA, sistemas que acompanham todas as
soluções TOTVS Financial Services da linha Core Banking.
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Cadastro Positivo
3.
Navegação no Sistema
Para acessar o módulo Cadastro Positivo, realize os seguintes procedimentos:
Figura 1 – Autenticação de usuário
Informe o usuário e senha e clique no botão
.
Após a autenticação e confirmação do usuário informado, é visualizado a tela de módulos liberados.
Figura 2 - Seleção de Módulo
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Cadastro Positivo
Clique no ícone [Cadastro Positivo] para acessar o módulo Cadastro Positivo. A seguir é exibida a caixa de seleção da
abrangência.
Figura 3 - Definição da Abrangência
Selecione a empresa e unidade de abrangência e clique no botão
tem relevância, portanto qualquer unidade poderá ser selecionada.
. Atenção: a unidade selecionada não
Figura 4 - Menu Inicial
É apresentado o menu principal do módulo Cadastro Positivo. A partir deste menu, é possível acessar as transações
e funcionalidades do sistema.
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Cadastro Positivo
O primeiro passo, para poder utilizar a solução, é configurar o sistema. A seguir, são apresentadas as transações de
configuração, na ordem em que devem ser realizadas.
4. Configurações
Figura 5: Sub Menu Configurações
No menu inicial, selecione o sub menu Configurações: existem diversas configurações. A primeira configuração a ser
realizada está no item de menu Gerais. Mas existem diversas outras no mesmo menu.
É preciso atentar, todas as configurações deverão ser realizadas antes que o sistema possa ser utilizado.
Para acessar qualquer uma das configurações do sistema, proceda da seguinte maneira:
1. Acesse o menu Configurações;
2. Selecione o item desejado, no sub meu aberto, à direita do menu principal;
3. Clique na configuração desejada;
4. Será apresentada uma página vazia, onde:

Para incluir um Novo item, clique no botão Incluir

Para pesquisar registros já gravados, clique em Pesquisar
exibida.
;
, e uma lista de registros será
5. Ao clicar em Pesquisar, é possível selecionar uma das linhas da lista de itens, que será destacada com uma
cor de fundo diferente, como por exemplo AMARELO.
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Cadastro Positivo
6. Ao selecionar um registro, você poderá Alterar
, Visualizar
ou Excluir
este registro.
O comportamento acima é padrão em todos os cadastros do sistema e transações do sistema, portanto o mesmo
é aplicável às demais funcionalidades descritas neste manual, salvo por botões especiais, que serão detalhados
em cada funcionalidade.
As próximas seções deste documento descrevem todas as configurações listada no menu apresentado na figura 5.
4.1.
Configurações Gerais
O cadastro de Configurações Gerais contém um conjunto de parametrizações de caráter técnico, vinculadas ao
funcionamento do Cadastro Positivo Febraban/CIP, conforme especificações técnicas dos entes citados.
Estas parametrizações deverão ser realizadas pela área de TI da instituição, a qual detém o conhecimento da
infraestrutura tecnológica da instituição.
As Configurações Gerais são específicas para a empresa indicada na tela de seleção, conforme a figura 6, abaixo.
Figura 6: Configurações Gerais - Seleção
A figura 7, na próxima página, apresenta o detalhamento da página de Configurações Gerais, acessível após a
seleção do item desejado (figura acima) e o clique no botão Inserir
desejo do usuário.
, Alterar
ou Visualizar
, conforme o
A inclusão desta configuração deverá ser feita apenas no primeiro acesso, pois o registro é único por empresa. Uma
vez feita a inclusão, as configurações poderão ser alteradas, visualizadas ou mesmo excluídas
botões correspondentes.
, utilizando os
Na mesma figura 7, na próxima página, o cabeçalho da página apresenta os dados da empresa configurada, que por
sua vez será sempre a empresa selecionada na abrangência (figura 3). Para configurar outra empresa, é preciso
selecionar outra empresa na abrangência. Abaixo, são apresentados os seguintes campos:
Arquivos XSD: informar caminhos e nomes dos respectivos arquivos, fornecidos pela Febraban. Atenção: os arquivos
e caminhos informados serão acessados pelo Servidor de Aplicações, portanto devem ser válidos no contexto deste
servidor, e não no contexto da máquina local.
Os demais campos da página estão diretamente relacionados aos parâmetros divulgados pela Febraban/CIP e a
figura 7 apresenta os valores válidos em Junho/2013.
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Cadastro Positivo
Salientamos, a operação deste sistema e o entendimento deste manual estão condicionados ao domínio do
funcionamento da solução proposta pela Febraban/CIP. Este entendimento não faz parte do escopo deste
documento.
Figura 7: Configurações Gerais – Cadastro
4.2. Domínios
O cadastro de Domínios está diretamente relacionado a um conjunto de constantes definidas pela Febrabab/CIP e
que são utilizadas nos processos de comunicação com a CIP e/ou GBDs. O conteúdo deste cadastro é préconfigurado no aplicativo e não deverá ser alterado, salvo por expressa instrução da TOTVS.
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Cadastro Positivo
Figura 8: Domínios – Seleção
Figura 9: Domínios – Cadastro
4.3.
Integrações
O sistema Cadastro Positivo está integrado às soluções de crédito, inclusive cheque especial (sistema de contas
correntes), câmbio e cartão de crédito. Para que estas integrações sejam possíveis, cada uma delas deverá ser
cadastrada no cadastro de integrações. Sem estas integrações, aliás, o sistema Cadastro Positivo é virtualmente
inútil.
As integrações são configuradas a partir do menu Configurações, sub menu Integrações, o qual dará acesso às
páginas exemplificadas nas figuras 10 e 11.
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Cadastro Positivo
Figura 10: Integrações – Seleção
Figura 11: Integrações – Cadastro
A configuração de cada integração dependerá da natureza da origem dos dados e do mecanismo de comunicação
utilizado pelo sistema integrado. As próximas páginas apresentam instruções detalhadas para a configuração destas
integrações.
4.3.1. Configurando o Cadastro Positivo TOTVS para este se integrar aos sistemas da TOTVS
As integrações com os sistemas da TOTVS são aquelas cujo conteúdo do campo Procedimento é “N - Nativo” (ver
figura 11 ). Esta seção é dedicada aos clientes que utilizam outras soluções TOTVS do segmento Financial Services,
linha Core Banking, além do próprio Cadastro Positivo TOTVS.
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4.3.2. Integração com o Cadastro de Clientes (sigla módulo origem CL)
Em primeiro lugar, é preciso configurar a integração com o Cadastro de Clientes TOTVS, caso este seja o cadastro de
clientes mandatário. O tipo desta integração é “C – Clientes” e a sigla módulo origem é, obrigatoriamente, CL. A
configuração deverá ser realizada conforme o exemplo abaixo:
Figura 12: sugestão de configuração para a integração com o Cadastro de Clientes TOTVS
ATENÇÃO: o conteúdo do campo Data Próxima Integração corresponde à primeira data-base na qual ocorrerá a
primeira integração (importação de dados) com o cadastro de clientes. Supondo que o Cadastro Positivo TOTVS já
está operando em ambiente de produção, esta data seria 01/08/2013, data definida pela Febraban/CIP.
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4.3.3.
Integração com as Soluções TOTVS (linha Core Banking)
As soluções de crédito envolvem uma extensa variedade de linhas de produtos e, para otimizar os processos de
integração, dividimos esta integração em um conjunto de siglas de módulos de origem padrões, conforme segue:
EM
Empréstimos
FI
Financiamentos
CD
Cobrança e Desconto
RE
Repasses Externos
RI
Repasses Internos
LI
Leasing
AF
Avais e Fiança
IN
Interveniência
CC
Conta Corrente
TC
TOTVS Card (Cartões)
Deverão ser cadastradas apenas as integrações que efetivamente correspondam a produtos transacionados pela
instituição financeira. ATENÇÃO: em se tratando de integrações NATIVAS, o uso das siglas acima é fundamental e
obrigatória para que o sistema saiba em qual sistema TOTVS deverá buscar as informações.
Pois bem, para cada uma das integrações efetivamente necessárias, dividimos as importações de dados em dois
grupos, conforme conteúdo do campo Tipo:
O
Operações
P
Pagamentos
Conclui-se, supondo a integração com todos os produtos de crédito, será necessário o cadastramento de 16
integrações, além da já citada integração com o Cadastro de Clientes, conforme a tabela abaixo:
Integrações com as soluções de Crédito da TOTVS
Sigla Módulo
Origem
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
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EM
FI
CD
RE
RI
LI
AF
IN
Descrição
Tipo
Periodicidade
O - Operações
P - Pagamentos
O - Operações
Financiamentos
P - Pagamentos
O - Operações
Cobrança e Desconto
P - Pagamentos
O - Operações
Repasses Externos
P - Pagamentos
Semanal
O - Operações
Repasses Internos
P - Pagamentos
O - Operações
Leasing
P - Pagamentos
O - Operações
Avais e Fiança
P - Pagamentos
O - Operações
Interveniência
P - Pagamentos
Tabela 1: integrações com Soluções de Crédito TOTVS
Procedimento
Empréstimos
12
Nativo
Cadastro Positivo
Ao cadastrar cada uma das interfaces necessárias dos tipos “Operações” e “Pagamentos”, utilizar os modelos abaixo
(a sigla EM, utilizada nos modelos, deverá ser substituída, para cada caso, por aquela desejada, conforme as
orientações na página anterior):
Figura 13: modelo de configuração para a integração com solução de Crédito TOTVS - Operações
Figura 14: modelo de configuração para a integração com solução de Crédito TOTVS - Pagamentos
ATENÇÃO: a dualidade de integrações para operações e pagamentos está diretamente ligada às especificações do
Cadastro Positivo da Febraban/CIP.
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Cadastro Positivo
4.3.4. Integração com a Solução de Câmbio do fornecedor EXCHANGE
A integração com a solução de câmbio fornecida pela EXCHANGE é possível através de um conjunto de Stored
Procedures desenvolvida pela TOTVS e compiladas no banco de dados do sistema Cadastro Positivo. As mesmas
realizam a importação de arquivos texto em formato XML, no formato Febraban/CIP, gerado pela solução de
câmbio.
São estas as stored procedures, conforme a sintaxe adotada nos SGBDs Oracle e MS SQL Server:
Descrição
Sintaxe utilizada no Oracle
Sintaxe utilizada no MS SQL Server
SP para importar dados de clientes: Owner.get_change_clientes
utilizar apenas se o cadastro de
clientes do sistema de Câmbio não
estiver integrado ao cadastro de
clientes TOTVS
DB.Owner.get_change_clientes
SP para
operações
DB.Owner.get_change_operacoes
importar
dados
de Owner.get_change_operacoes
SP para importer dados de Owner.get_change_pagamentos
DB.Owner.get_change_ pagamentos
pagamentos
Tabela 2: Stored Procedures utilizadas na integração com a Solução de Câmbio Exchange
Nas configurações das integrações com o sistema da EXCHANGE, o conteúdo das colunas 2 e 3, acima, deverá ser
preenchido no campo Nome do Objeto DB, conforme o modelo abaixo, supondo o que a SP está compilada em um
banco de dados do SGBD MS SQL Server:
Figura 15: exemplo de configuração para a integração, via Stored Procedure, com a solução de Câmbio EXCHANGE,
para o SGBD MS SQL Server
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ATENÇÃO: como já é sabido, na integração com a solução de câmbio, são importados arquivos texto via Stored
Procedures. Para que estas SPs possam ler os referidos arquivos, são necessários procedimentos e configurações
adicionais, conforme o SGBD, bem como o nome do arquivo gerado no sistema da Exchange deve ter a
nomenclatura CHANGEaaaammdd.XML (aaaa = ano, mm = mês e dd = dia da competência). Os referidos
procedimentos e configurações adicionais estão descritos abaixo.
I.Procedimentos adicionais para a integração com o sistema de Câmbio Exchange, estando o BD do Cadastro
Positivo TOTVS instalado no SGBD Oracle:
É necessário criar e configurar com o devido caminho de rede, o necessário DIRECTORY. O nome deste DIRECTORY,
por sua vez, deverá ser configurado na Descrição do domínio de sigla “DIR_CAD_POSITIVO_TOTVS”, código
“PATHCHANGE” (ver figuras 16 e 17, abaixo, e item 4.2 deste documento).
A saber, o DIRECTORY é um tipo de objeto do SGBD Oracle cuja função é apontar para caminhos de rede
configurados, de onde serão lidos os arquivos XML gerados pelo sistema de câmbio.
II.Procedimentos adicionais para a integração com o sistema de Câmbio Exchange, estando o BD do Cadastro
Positivo TOTVS instalado no SGBD Oracle:
No domínio de sigla “DIR_CAD_POSITIVO_TOTVS”, código “PATHCHANGE”, informar, na Descrição, o caminho de
rede onde estarão os arquivos XML gerados pelo sistema de câmbio (ver figuras 16 e 17, abaixo, e item 4.2 deste
documento).
Figura 16: seleção do domínio DIR_CAD_POSITIVO_TOTVS, no Cadastro de Domínios
Figura 17: alteração da Descrição do item de domínio “PATHCHANGE”
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Cadastro Positivo
4.3.5. Integração com soluções de outros fornecedores
A integração com soluções de outros fornecedores é possível, através das duas opções de mecanismo de interface:
via Stored Procedure ou View. Para tanto, é necessário selecionar a respectiva opção no campo Procedimento e
informar o nome da Stored Procedure ou View no campo Nome Objeto BD.
Salientamos, o sistema está originalmente preparado para acessar objetos que estejam, todos eles, no mesmo
servidor de banco de dados. Todavia, é possível acessar Stored Procedures e Views que estão em outros servidores
de bancos de dados, desde que sejam configurados os parâmetros de conexão com o servidor externo nos campos
do quadro Dados Servidor. Os parâmetros informados seguem o “formato Java”, plataforma utilizada no
desenvolvimento deste sistema. Abaixo, exemplo de configuração para acessar uma view em outro servidor do SGBD
Oracle:
Figura 18: exemplo de configuração para acessar objeto em outro servidor de banco de dados
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Cadastro Positivo
4.4. Gestores de Banco de Dados (GBDs)
Os 4 Gestores de Bancos de Dados (GBDs) de Cadastro Positivo conhecidos até junho/2013 estão pré-cadastrados na
base de dados do sistema, conforme figura abaixo.
Figura 89: Gestores de Bancos de Dados – Seleção
Fundamentalmente, aqui devem ser configurados os caminhos onde serão gerados e lidos os arquivos XML gerados
e recebidos pelo sistema, bem como as datas das próximas remessas, conforme especificações da Febraban/CIP.
Estas configurações são vitais para o funcionamento do sistema.
Figura 20: Gestores de Bancos de Dados – Cadastro
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Cadastro Positivo
ATENÇÃO: cada GBD configurado deve utilizar, obrigatoriamente, caminhos e pastas distintas das configuradas
para os demais GBDs.
4.5. Outras Configurações
Modalidades SCR e Modalidades Simplificadas
Os conteúdos das configurações de Modalidades SCR e Modalidades Simplificadas estão pré-cadastrados no sistema
e não deverão ser alterados, salvo a Febraban/CIP faça alterações nos conjuntos de produtos de crédito envolvidos
no Cadastro Positivo. Para todos os efeitos, estes cadastros foram criados prevendo evoluções futuras e não há
motivos para operá-los, salvo por instrução da TOTVS ou por mudanças promovidas pelo BCB ou Febraban/CIP.
5.
Autorizando os Clientes da Instituição Financeira a Ingressar no Cadastro Positivo
O desenho de solução da Febraban/CIP para o Cadastro Positivo prevê a possibilidade de que as pessoas físicas e
jurídicas da instituição autorizem a sua inclusão no Cadastro Positivo de um ou mais GBDs. Desta feita, o Cadastro
Positivo TOTVS contempla as transações de AUTORIZAÇÃO, CONTESTAÇÃO, CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO,
EMISSÃO DE AUTORIZAÇÃO IMPRESSA e armazenamento no banco de dados da IMAGEM DA AUTORIZAÇÃO
ASSINADA. Tais transações estão disponíveis a partir do menu Cadastro, conforme imagem abaixo:
Figura 21: Gestores de Bancos de Dados – Cadastro
A transação mais importante do menu Cadastros é a autorização (sub menu Autorizações), onde o usuário do
sistema poderá cadastrar autorizações de clientes da instituição para sua inclusão no Cadastro Positivo. Esta
autorização é feita para um ou mais GBDs, a partir de ícone Inserir
, na página abaixo:
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Cadastro Positivo
Figura 22: Cadastro – Inclusão de autorização para cliente pessoa física ou jurídica
Uma vez autorizado um determinado CPF ou CNPJ a ingressar no Cadastro Positivo dos gestores A e/ou B e/ou C
e/ou D, o CPF ou CNPJ autorizado constará no arquivo XML de remessa diária, gerado no processo de Remessas e
Retornos (capítulo 7 deste manual).
Além da inclusão de uma nova autorização, é possível:
I.
Alterar uma autorização existente, via botão Alterar
para o(s) GBD(s) envolvidos.
. A alteração gerará uma movimentação de alteração
II. Apenas consultar uma autorização existente, via botão Consultar
.
III. Excluir uma autorização incluída, mas ainda não processada, via botão Excluir
movimentação de exclusão para o(s) GBD(s) envolvidos.
IV. Cancelar uma autorização, via botão Cancelar
cancelamento para o(s) GBD(s) envolvidos.
. A exclusão gerará uma
. O cancelamento gerará uma movimentação de
V. Estornar um cancelamento, via botão Estornar Cancelamento
. O estorno de cancelamento gerará uma
movimentação de estorno de cancelamento para o(s) GBD(s) envolvidos.
VI. Gerar o termo de autorização ou cancelamento, via botão Gerar Termo
, o qual poderá ser assinado pelo
cliente, escaneado e armazenado na base de dados através do botão Anexar Termo Assinado
.
ATENÇÃO: o uso profícuo destas funcionalidades depende do prévio conhecimento do funcionamento e das
transações previstas na solução elaborada pela Febraban/CIP. Não cabe a este manual detalhar o funcionamento da
referida solução.
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Cadastro Positivo
6.
Contestações
A contestação é uma situação prevista no Cadastro Positivo definido pela Febraban/CIP e, como era de se esperar,
está contemplada no Cadastro Positivo TOTVS. Existem duas origens possíveis de contestações:
I.
Contestação incluída pela própria instituição, via sistema TOTVS, a pedido de um cliente da instituição. Neste
caso, o cliente contesta, ou seja, não aceita como válida, uma informação referente a um ou mais contratos
que constam no seu histórico.
II.
Contestação incluída a partir do GBD, a pedido de uma pessoa física ou jurídica que não concorda com
informações históricas de determinados contratos de crédito.
No primeiro caso, a inclusão da contestação será realizada via sistema TOTVS, em funcionalidade disponível no
menu Cadastros, sub menu Contestações. No segundo caso, a contestação será importada dos arquivos enviados
diariamente pela CIP ou GBD. Abaixo, a página de cadastro de contestação:
Figura 23: Cadastro de Contestações
Em qualquer caso, o efeito prático de uma contestação é impedir que os dados históricos daquele contrato sejam
gerados no arquivo XML de histórico enviado à CIP ou GBDs. Todavia, este impedimento não é eterno e cabe à
instituição contestada avaliar o mérito da contestação.
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Cadastro Positivo
Feita a avaliação do mérito da contestação, a situação da contestação deverá ser alterada, da seguinte maneira:
a. Uma vez avaliado o mérito da contestação, marcar como concluída a análise, no sistema Cadastro Positivo
TOTVS, através do campo Análise Concluída (marque este campo, portanto).
b. A análise do mérito deve indicar se o cliente tem razão, ou não: se o cliente tem razão, marcar o campo
Contestação Impugnada. Se não tem, deixar desmarcado este campo.
c. Independentemente do destino da contestação, os campos Fraude e Liminar Judicial devem ser marcados
ou desmarcados, quando for o caso.
Abaixo, um exemplo de contestação analisada, impugnada (aceita/procedente) e com suspeita de fraude:
Figura 24
ATENÇÃO: paralelamente, nos casos CONTESTAÇÃO IMPUGNADA devem ser tomadas ações técnicas e
administrativas para corrigir as informações inexatas ou inválidas, o que pode envolver os sistemas que geraram
as informações inconsistentes. Obviamente, apenas marcar o campo no sistema Cadastro Positivo TOTVS não será
suficiente para eliminar ou ajustar as informações corretamente contestadas.
7.
Processando Integrações com os Sistemas de Origem
Antes de poder gerar e receber os arquivos XML enviados e recebidos da CIP ou do(s) GBD(s), o sistema Cadastro
Positivo necessita obter os dados dos sistemas integrados. Conforme vimos, o capítulo 4 trata das configurações das
integrações e gestores de bancos de dados, entre outras parametrizações vitais, portanto chegou a hora de
efetivamente importar os dados de outros sistemas.
O processamento das integrações é feito a partir do menu Processamento, item Integrações, conforme a figura
abaixo.
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Cadastro Positivo
Figura 25: Processamento de Integrações
É preciso compreender, o processamento de integrações visa manter a base de dados integrada do Cadastro Positivo
TOTVS atualizada, todavia este processo é independente dos processos de geração de remessas e envio de arquivos
à CIP e/ou GBD. Por outro lado, apesar desta independência, no que tange às informações históricas, é preciso
manter o compromisso de que os dados enviados aos GBDs não tenham uma defasagem superior a 7 dias corridos.
Além disso, existem arquivos enviados e recebidos que devem ser, impreterivelmente, recebidos e respondidos
diariamente.
Conclui-se, é preciso sincronizar, de modo adequado, as datas de geração do histórico, configuradas no Cadastro de
Gestores de Bancos de Dados (item 4.4 deste documento), e as datas de processamento das integrações semanais
(para as diárias, como a integração de clientes, não há discussão, pois as integrações acontecem todos os dias).
O esquema abaixo apresenta uma “agenda” hipotética de integrações e envios/recebimentos VÁLIDA, apenas para
exemplificar o que estamos querendo dizer.
Figura 26
Na grade acima, o dia 1, da semana 1, é a data inicial do Cadastro Positivo, como por exemplo 01/08/2014. Nota-se,
a instituição pode optar por enviar arquivos com dados históricos nos finais de semana, por opção desta.
A opção pelas datas de integrações e envios é da instituição, no que esta entender ser a mais conveniente para as
suas janelas de processamento, portanto existem muitos arranjos possíveis. Reiteramos, a grade apresentada é
meramente HIPOTÉTICA. De fato, a configuração desta grade é uma determinação da instituição usuária do sistema
e será determinada pelas datas de próximo envio e processamento configuradas nos cadastros de Gestores de
Banco de Dados e as datas de próximas integrações, na transação de Integrações.
No painel de integrações apresentado após a pesquisa, acionada pelo botão Pesquisar (figura 24, na página
anterior), é importante atentar para os semáforos (bolinhas coloridas) apresentadas na coluna Status:
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Cadastro Positivo
Verde:
Uma integração está disponível para a data e poderá ser realizada na data informada no campo Data Integração. A
integração com clientes estará sempre disponível, mas o mesmo não pode ser dito a respeito das demais
integrações NATIVAS.
Amarelo:
A integração, para a data informada, já foi processada.
Vermelho:
Para as integrações NATIVAS, e apenas para estas integrações, a cor vermelha indica uma inconsistência: a data
corrente no respectivo sistema, demonstrada na coluna Data Legado, não é idêntica a data informada no campo
Data Integração. Com efeito, esta é uma sincronia exigida pelo sistema e a solução é informar uma data válida, ou
seja, igual a data corrente do sistema integrado em questão.
Para processar a integração, selecione as integrações necessárias (na figura 24, está selecionada apenas a integração
CL, a única disponível, no exemplo) e clique em Processar
8.
.
Processando Remessas e Retornos
Uma vez que:
I.
O sistema foi configurado;
II.
As eventuais autorizações de inclusão no Cadastro Positivo foram incluídas;
III.
As integrações com os demais sistemas tenham sido processadas.
O sistema Cadastro Positivo TOTVS está pronto para interagir com a CIP ou com os GBDs, através da geração e
remessa de arquivos XML e a recepção de arquivos XML enviados pela CIP ou GBD. A transação de Remessas e
Retornos permite isso, conforme a figura abaixo.
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23
Cadastro Positivo
Figura 27: Remessas e Retornos de arquivos
Cabe ressaltar alguns aspectos relevantes desta comunicação:

O uso profícuo desta funcionalidade depende do prévio conhecimento do fluxo de troca de arquivos
estabelecidos pela Febraban/CIP.

O sistema fará a geração e compactação dos arquivos XML no formato GZIP, conforme estabelece o
processo definido pela Febraban/CIP.

O sistema NÃO fará a criptografia e a assinatura digital dos arquivos. Esta tarefa caberá a software específico
e fornecido por terceiros;

O sistema NÃO fará a transmissão dos arquivos entre a instituição e a CIP ou GBD, bem como não fará a
transmissão de arquivos em sentido contrário. Esta tarefa caberá a software específico e fornecido por
terceiros, conforme especificações técnicas da Febraban/CIP ou dos GBDs.
Não cabe a este manual detalhar o funcionamento dos fluxos de trocas de arquivos definidos pelos entes externos
Febraban/CIP e GBDs. Este conhecimento deverá ser buscado na documentação técnica e funcional provida pelos
referidos entes.
A página de processamento de remessas e retornos (figura 25) demonstra, após o acionamento do botão Pesquisar,
o conjunto de remessas e retornos processados pelo sistema ou a processar. A interação do usuário com estas
remessas e retornos se dá pela seleção de uma delas e posterior uso do conjunto de botões disponíveis na barra de
funções
.
Mais uma vez, as cores demonstradas na coluna Status demonstram aquilo que se poderá fazer com cada item da
lista.
Para gerar um arquivo XML de remessa, é necessário clicar no botão Processar
(bolinha verde ).
, desde que esta esteja disponível
Para receber e processar um arquivo XML enviado pela CIP (retornos), também basta clicar no botão Processar
desde que este esteja disponível (bolinha verde ).
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,
Cadastro Positivo
Para as remessas e retornos já processados (bolinha amarela
demonstrará a situação detalhada desta ocorrência.
Para as remessas já processadas (bolinha amarela
) com sucesso ou não, o botão Consultar
) e respondidas (retorno já processado), é possível emitir um
relatório com a situação analítica de cada registro contido na remessa, ao utilizar o botão Listar Ocorrências
.
O botão Exportar
poderá ser utilizado para recuperar o conteúdo de um arquivo gerado ou recebido, uma vez
que estes são persistidos no banco de dados.
Apenas para contextualizar, abaixo, o macrofluxo definido pela Febraban/CIP.
Figura 28: Remessas e Retornos de arquivos
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